Dette à court terme de l'État
Les certificats de trésorerie sont un instrument négociable qui permet à la Trésorerie de l’État de se procurer à brefs délais les liquidités requises et constitue une alternative attractive par rapport aux lignes de crédit en compte courant et prêts bancaires à court terme. Contrairement à ces derniers, la négociabilité des certificats de trésorerie les rend d’autant plus intéressants pour le détenteur, ce qui se répercute ainsi positivement sur le taux d’intérêt à payer par l’État. L’émission des certificats de trésorerie permet d'optimiser la gestion à court terme des liquidités par la Trésorerie de l’État.
Actuellement la situation de l'encours de la dette à court terme gérée par la Trésorerie de l'État se présente comme suit :
Emprunt | Type | Devise | Date d'émission |
Date d'échéance finale |
Encours (en EUR) |
Cotation à la Bourse de Luxembourg |
---|---|---|---|---|---|---|
CT 2,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 12.05.2025 | 12.11.2025 | 100.000.000 | Coté à la Bourse |
CT 2,03% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 12.05.2025 | 12.11.2025 | 400.000.000 | Coté à la Bourse |
Total de l'encours de la dette à court terme gérée par la Trésorerie de l'État : | 500.000.000,00 |
Base légale :
- article 95(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État, régis par
- le règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État.
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